9.7.2 管理现金 ()
处理业务中所有与现金相关的活动。管理和核对现金头寸。管理现金等价物。处理和监督电子资金转账。制定现金流量预测。管理现金流。制作现金管理会计交易和报告。管理和监督银行关系。分析、协商、解决和确认银行费用。 Taking care of all cash-related activities in the business. Manage and reconcile cash positions. Manage cash equivalents. Process and oversee electronic fund transfers. Develop cash flow forecasts. Manage cash flows. Produce cash management accounting transactions and reports. Manage and oversee banking relationships. Analyze, negotiate, resolve, and confirm bank fees.
PCF ID10759
名称（英文）Manage cash
指标可用Y
级别 ID9.7.2
09 管理财务资源L1-L4
9.7.2 管理现金
9.7 管理资金运营
9.7.2 管理现金 每个 FTE 在现金收集网络中使用的银行数量，执行流程组“管理资金业务”
9.7.2 管理现金 每个 FTE 在现金支付网络中使用的银行数量，执行流程组“管理资金业务”
9.7.2 管理现金 每 10 亿美元收入中用于现金收集网络的银行数量
9.7.2 管理现金 每 10 亿美元收入中用于现金支付网络的银行数量
9.7.2 管理现金 制定短期现金流预测的平均周期时间（以小时为单位）
9.7.2 管理现金 您的组织集中/实际集中现金并建立每日现金头寸的平均周期时间（以小时为单位）
9.7.2 管理现金 刷新现金流预测的周期时间（以天为单位）
9.7.2 管理现金 启动、批准和发送电汇的周期时间（以小时为单位）
9.7.2 管理现金 以小时为单位核对单个银行账户的周期时间
9.7.2 管理现金 现金收款网络中使用的每家银行的流程组“管理资金业务”的总成本
9.7.2 管理现金 现金支付网络中使用的每家银行的流程组“管理资金业务”的总成本
9.7.2 管理现金-Composition-9.7.2.1 管理和平衡现金头寸 9.7.2 管理现金 9.7.2.1 管理和平衡现金头寸
9.7.2 管理现金-Composition-9.7.2.2 管理现金等价物 9.7.2 管理现金 9.7.2.2 管理现金等价物
9.7.2 管理现金-Composition-9.7.2.3 处理和监督电子资金转账 9.7.2 管理现金 9.7.2.3 处理和监督电子资金转账
9.7.2 管理现金-Composition-9.7.2.4 建立现金流预测 9.7.2 管理现金 9.7.2.4 建立现金流预测
9.7.2 管理现金-Composition-9.7.2.5 管理现金流 9.7.2 管理现金 9.7.2.5 管理现金流
9.7.2 管理现金-Composition-9.7.2.6 生成现金管理会计交易和报告 9.7.2 管理现金 9.7.2.6 生成现金管理会计交易和报告
9.7.2 管理现金-Composition-9.7.2.7 管理和监督银行关系 9.7.2 管理现金 9.7.2.7 管理和监督银行关系
9.7.2 管理现金-Composition-9.7.2.8 分析、协调、解决和确认银行费用 9.7.2 管理现金 9.7.2.8 分析、协调、解决和确认银行费用
9.7 管理资金运营-Composition-9.7.2 管理现金 9.7 管理资金运营 9.7.2 管理现金